Pearaamat Pearaamat Raamatupidamise jaotis organisatsiooni finantstoimingute jälgimiseks. Kust leida Külgmenüüs: Pearaamat (raamatu ikoon). Saadaval kasutajatele õigusega gl.view . Kontoplaan Tee: Pearaamat > Kontoplaan Siin hallatakse teie organisatsiooni raamatupidamiskontosid — milliseid tulu-, kulu-, vara- ja kohustuste liike te arvestate. Mida näete Kontode tabel — kood, nimi, tüüp, tavaline pool (deebet/kreedit), kas süsteemne või mitte, aktiivne. Seoste tabel — toimingute sidumine konkreetsete kontodega. Kuidas lisada konto Vajutage Lisa konto . Täitke: Konto kood — unikaalne number (näiteks 4215 uue kulukonto jaoks). Konto tüüp — ASSET (vara), LIABILITY (kohustus), REVENUE (tulu), EXPENSE (kulu), EQUITY (omakapital). Konto nimi — eesti, vene ja inglise keeles. Vajutage Salvesta . Kontode tüübid — mida need tähendavad Tüüp Mis see on Näited ASSET See, mis teile kuulub Pangakonto, kassa, nõuded LIABILITY See, mida te võlgnete Klientide ettemaksed, laenud REVENUE Teenitu Õppemaksu tulu, pakettide tulu EXPENSE Kulutatu Mahakantud võlad EQUITY Omakapital Algkapital Kuidas muuta seost Seos määrab, millisele kontole iga toiming kirjendatakse. Tabelis Seosed leidke vajalik rida (näiteks revenue.tuition ). Rippmenüüst valige teine raamatupidamiskonto. Muudatus rakendub kohe. Näide: Kui soovite eraldada tellimuste tulu ja pakettide tulu — looge kaks erinevat kontot (3060 ja 3061) ning siduge need seostega revenue.tuition ja revenue.package . Süsteemsed kontod Kontosid, mis on märgitud süsteemseks (silt «Süsteemne konto»): Ei saa kustutada Ei saa muuta koodi ega tüüpi Saab ainult ümber nimetada Aruanded Proovibilanss Tee: Pearaamat > Proovibilanss Kuvab saldod kõikidel kontodel valitud kuupäeval. Roheline silt «Tasakaalus» — deebetid võrduvad kreeditidega (kõik korras). Punane silt «Tasakaalust väljas» — esineb erinevus (vaja kontrollida). Veerud: Veerg Kirjeldus Kood Konto number Nimi Konto nimi Tüüp ASSET/LIABILITY/... Deebet Kõikide deebetkannete summa Kreedit Kõikide kreeditkannete summa Saldo deebet Kui deebet > kreedit Saldo kreedit Kui kreedit > deebet Bilanss Tee: Pearaamat > Bilanss Organisatsiooni finantsseisund kuupäeval: Vasak veerg : Varad (mis teil on) Parem veerg : Kohustused + Omakapital (kust raha pärineb) Varad peavad alati võrduma Kohustused + Omakapital Kasumiaruanne Tee: Pearaamat > Kasumiaruanne Valitud perioodi kohta kuvab: Tulud (rohelisega) — kui palju teeniti Kulud (punasega) — kui palju kulutati Puhaskasum — tulud miinus kulud Konto väljavõte Tee: Pearaamat > Konto väljavõte Ühe raamatupidamiskonto detailne ajalugu: Valige konto rippmenüüst. Märkige periood (alates — kuni). Tabel kuvab iga kande: kuupäev, kirjeldus, deebet, kreedit, jooksev saldo. Kasutusnäide: Valige konto 1200 (Ostjatelt laekumata arved), et näha kõiki esitatud arveid ja laekunud makseid. Elulised näited Näide 1: Tavaline tsükkel Luuakse arve nr 2026-0001 summas 89.00 € → kanne: Nõuded +89€, Tulu +89€ Klient tasub Montonio kaudu → kanne: Pank Montonio +89€, Nõuded -89€ Tulemus: nõuete kontol — 0, pangal — +89€, tulu — +89€ Näide 2: Tühistamine ja kreedit Arve nr 2026-0001 summas 89.00 € — esitatud ja tasutud. Tühistamine → kreeditarve KA-2026-0002. Kanne: Tulu -89€, Ettemaks +89€. Uus arve nr 2026-0003 summas 45.00 € (soodustusega). Kanne: Nõuded +45€, Tulu +45€. Ettemaksu arvestus : 45€ ettemaksust → Nõuded -45€. Ettemaksu jääk: 44€. Kokkuvõte: klient ei pea maksma, tal on veel 44€ kreediti. Näide 3: Lootusetu võla mahakandmine Arve nr 2026-0010 summas 120.00 € — esitatud, tasumata, tähtaeg ületatud. Administraator kannab võla maha → kanne: Lootusetute võlgade kulu +120€, Nõuded -120€. Tulemus: võlg suletud, kuid kajastatud kuluna. KKK Kas pearaamatu seadistamine on kohustuslik? Ei. Arveldus töötab ka ilma pearaamatuta. Arved esitatakse, maksed laekuvad, tühistamised töötavad. Pearaamat lisab vaid raamatupidamise detailsuse. Mis juhtub, kui pearaamatu kanne ei loodud? Midagi hullu. Arve/makse/tühistamine sooritatakse ikkagi. Pearaamatu viga kirjutatakse logisse kontrollimiseks. Kas saan kontoplaani hiljem muuta? Jah. Uusi kontosid saab lisada ja seoseid muuta igal ajal. Aga: Süsteemseid kontosid ei saa kustutada. Kontosid, millel on kandeid, ei saa deaktiveerida. Seoste muudatused mõjutavad ainult uusi kandeid. Kulud Tee: Pearaamat > Kulud Siin fikseeritakse organisatsiooni kulud: rent, kommunaalteenused, pillide ostmine jms. Kuidas lisada kulu Vajutage Lisa kulu . Täitke: Kirjeldus — mille eest tasuti (näiteks «Ruumide rent, märts 2026»). Summa — eurodes. Kuupäev — millal kulu tehti. Kulukonto — valige kontoplaanist (näiteks 5100 «Rendikulud»). Vajutage Salvesta . Süsteem loob automaatselt raamatupidamiskande: Deebet → Kulukonto, Kreedit → Pangakonto. Filtrid Periood — valige kuu konkreetse perioodi kulude vaatamiseks. Kulukonto — filtreerige kulu liigi järgi. Otsing — leidke kirjelduse järgi. Muutmine ja kustutamine Vajutage kulu real selle muutmiseks. Vajutage prügikasti ikooni kustutamiseks. Kustutamisel tühistatakse automaatselt seotud kanne. Võlgnevuste aruanne Tee: Pearaamat > Võlgnevuste aruanne Kuvab, kes ja kui palju organisatsioonile võlgneb, jaotatuna võlgnevuse vanuse järgi. Kuidas kasutada Valige kuupäev Seisuga — tavaliselt tänane kuupäev. Tabel kuvab kõik võlgnikud jaotusega: Veerg Kirjeldus Maksja Maksja nimi Kokku Koguvõlg Jooksev Jooksev (tähtaeg pole veel saabunud) 1-30 päeva Tähtaeg ületatud kuni 30 päeva 31-60 päeva Tähtaeg ületatud 31-60 päeva 61-90 päeva Tähtaeg ületatud 61-90 päeva Üle 90 päeva Tähtaeg ületatud rohkem kui 90 päeva Soovitused 1-30 päeva — saatke maksemeeldetuletus. 31-60 päeva — võtke maksjaga isiklikult ühendust. Üle 90 päeva — kaaluge võla mahakandmist (vt KKK allpool). Rahavoogude aruanne Tee: Pearaamat > Rahavoogude aruanne Kuvab raha tegeliku liikumise: kui palju laekus, kui palju kulutati, milline on jääk. Kuidas kasutada Valige periood: Algus ja Lõpp . Aruanne on jaotatud kolmeks plokiks: Plokk Mida kuvab Äritegevus Laekumised klientidelt, kulud rendile, palgad Investeerimistegevus Seadmete ost/müük Finantseerimistegevus Laenud Aruande all: Raha perioodi alguses — jääk perioodi alguses. Raha perioodi lõpus — jääk perioodi lõpus. Raha muutus kokku — vahe (positiivne = raha jäi rohkem). Kliendi väljavõte Tee: Pearaamat > Kliendi väljavõte Dokument maksjaga sverimiseks — kuvab kõik konkreetse kliendi toimingud perioodil. Kuidas koostada Valige maksja rippmenüüst. Märkige periood: Algus ja Lõpp . Vajutage Koosta väljavõte . Mida väljavõte sisaldab Päis — organisatsiooni ja maksja andmed, periood. Algsaldo — võlgnevuse jääk perioodi alguses. Toimingute tabel: Veerg Kirjeldus Kuupäev Toimingu kuupäev Kirjeldus Kirjeldus (arve number, makse) Deebet Arvestus (võlg suurenes) Kreedit Makse (võlg vähenes) Saldo Jooksev võlgnevuse jääk Lõppsaldo — lõplik jääk perioodi lõpus. Tulevikus: lisandub võimalus laadida alla PDF ja saata e-postiga. Pangaväljavõtte import (Pangaväljavõtted) Tee: Pearaamat > Pangaväljavõtted Võimaldab laadida pangast väljavõtte ja siduda maksed automaatselt arvetega. Toetatud vormingud Vorming Kirjeldus Kuidas pangas saada CAMT.053 (XML) Rahvusvaheline standard SEB: Aruanded > Kontoaruanne (XML) CSV Tekstivorming Swedbank: Aruanded > Väljavõte (CSV) Kuidas importida Vajutage Impordi väljavõte . Valige vorming: CAMT.053 või CSV . Laadige fail arvutist üles. Süsteem kuvab tehingute loendi. Automaatne seostamine Süsteem otsib automaatselt vastava arve järgmise alusel: Viitenumber pangatehingust. Summa — peab klappima tasumata arve summaga. Arve staatus — Esitatud, Saadetud või Tähtaeg ületanud. Kui vaste leitakse, kuvatakse tehing staatusega Seotud koos arve numbriga. Tehingute staatused Staatus Kirjeldus Toiming Seotud Vastav arve leitud Vajutage Konteeri kirjendamiseks Ootel Vastet ei leitud Jätke vahele või leidke arve käsitsi Konteeritud Makse kirjendatud Valmis Vahele jäetud Administraator otsustas mitte kirjendada — Maksete kirjendamine Üks tehing: Vajutage Konteeri vajaliku rea kõrval. Kõik seotud korraga: Vajutage Konteeri kõik seotud — süsteem kirjendab kõik automaatselt leitud vasted. Kirjendamisel süsteem: Loob makse kirje žurnaali. Loob raamatupidamiskande (Deebet: Pank, Kreedit: Nõuded). Märgib arve Tasutud -uks (kui summa on täielik). Käsitsi seostamine Kui automaatne seostamine arvet ei leidnud (puudub viitenumber, trükiviga), vajutage Seo ja valige režiim: Arve — leidke arve numbri või maksja järgi. Valitud arve all on näha summa erinevus: täpne vaste, ülemakse (ülejääk läheb ettemaksule) või puudujääk (arve jääb osaliselt avatuks). Kinnitage nupuga Seo . Ettemakse — raha laekus, aga arvet veel pole: leidke maksja ja vajutage Seo ettemaksena . Makse kirjendatakse maksja ettemaksena (konto 2500). Ülemakse Kui makse on suurem kui arve summa, kustutab süsteem kirjendamisel arve ( Tasutud ) ja ülejäägi kannab maksja ettemaksule (konto 2500). See ettemaks arvestatakse automaatselt järgmisel arvel — seda ei pea uuesti sisestama. Kirjendatud ( Konteeritud ) ja vahele jäetud ( Vahele jäetud ) read on lõplikud: neid ei saa uuesti seostada ega kirjendada, seega on ühe makse topeltkirjendamine välistatud. Nõuanne: Kulutehingud (rendi tasumine, kommunaalid) kirjendage jaotise Kulud kaudu, mitte pangaväljavõtte kaudu. Perioodide haldamine (Perioodid) Tee: Pearaamat > Perioodid Raamatupidamise perioode (kuid) saab sulgeda, et vältida juhuslikke muudatusi lõpetatud kuudes. Mida näete Kaardid kuude kaupa, igaüks oma staatusega: Avatud — saab kandeid luua ja muuta. Suletud — muudatused blokeeritud. Kuidas sulgeda kuu Leidke vajalik kuu. Vajutage Sulge periood . Kinnitage toiming. Tähtis: Kuud suletakse järjestikku — märtsi ei saa sulgeda, kui veebruar on avatud. Kuidas uuesti avada Vajutage suletud kuul Ava periood . Nõutav on õigus gl.periods.reopen . Majandusaasta sulgemine Aasta lõpus saab sulgeda kogu majandusaasta: Vajutage Sulge majandusaasta . Süsteem kannab kasumi/kahjumi automaatselt kontole 3000 (Jaotamata kasum). Kõik aasta kuud suletakse. Soovitus: Sulgege kuud iga kuu pärast kõikide kannete kontrollimist. Aasta sulgemine tehke pärast majandusaasta aruande kinnitamist. KKK Mis on «kliendi ettemaks» (2500)? Kui te tühistate tasutud arve või klient maksab rohkem kui arve summa, jääb raha «õhku rippuma» — ta on juba maksnud, kuid arve on tühistatud/suletud. Konto 2500 «Ostjatelt saadud ettemaksed» kuvab selle raha eraldi reana. Järgmise arve puhul arvestatakse see automaatselt maha. Kui 2500 pole seadistatud — süsteem töötab samamoodi, lihtsalt ilma raamatupidamise detailsuseta. (Konto 2310 on müügikäibemaks, mitte ettemaks.) Kuidas nullitakse nummerdamine? Iga aasta 1. jaanuaril nullitakse loendur [[SEQ]] automaatselt 1-le. Uue aasta esimene arve on 2027-0001 .