Skip to main content

Pearaamat

Pearaamat

Raamatupidamise jaotis organisatsiooni finantstoimingute jälgimiseks.

Kust leida

Külgmenüüs: Pearaamat (raamatu ikoon). Saadaval kasutajatele õigusega gl.view.

Kontoplaan

Tee: Pearaamat > Kontoplaan

Siin hallatakse teie organisatsiooni raamatupidamiskontosid — milliseid tulu-, kulu-, vara- ja kohustuste liike te arvestate.

Mida näete

  1. Kontode tabel — kood, nimi, tüüp, tavaline pool (deebet/kreedit), kas süsteemne või mitte, aktiivne.
  2. Seoste tabel — toimingute sidumine konkreetsete kontodega.

Kuidas lisada konto

  1. Vajutage Lisa konto.
  2. Täitke:
    • Konto kood — unikaalne number (näiteks 4215 uue kulukonto jaoks).
    • Konto tüüp — ASSET (vara), LIABILITY (kohustus), REVENUE (tulu), EXPENSE (kulu), EQUITY (omakapital).
    • Konto nimi — eesti, vene ja inglise keeles.
  3. Vajutage Salvesta.

Kontode tüübid — mida need tähendavad

Tüüp Mis see on Näited
ASSET See, mis teile kuulub Pangakonto, kassa, nõuded
LIABILITY See, mida te võlgnete Klientide ettemaksed, laenud
REVENUE Teenitu Õppemaksu tulu, pakettide tulu
EXPENSE Kulutatu Mahakantud võlad
EQUITY Omakapital Algkapital

Kuidas muuta seost

Seos määrab, millisele kontole iga toiming kirjendatakse.

  1. Tabelis Seosed leidke vajalik rida (näiteks revenue.tuition).
  2. Rippmenüüst valige teine raamatupidamiskonto.
  3. Muudatus rakendub kohe.

Näide: Kui soovite eraldada tellimuste tulu ja pakettide tulu — looge kaks erinevat kontot (3060 ja 3061) ning siduge need seostega revenue.tuition ja revenue.package.

Süsteemsed kontod

Kontosid, mis on märgitud süsteemseks (silt «Süsteemne konto»):

  • Ei saa kustutada
  • Ei saa muuta koodi ega tüüpi
  • Saab ainult ümber nimetada

Aruanded

Proovibilanss

Tee: Pearaamat > Proovibilanss

Kuvab saldod kõikidel kontodel valitud kuupäeval.

  • Roheline silt «Tasakaalus» — deebetid võrduvad kreeditidega (kõik korras).
  • Punane silt «Tasakaalust väljas» — esineb erinevus (vaja kontrollida).

Veerud:

Veerg Kirjeldus
Kood Konto number
Nimi Konto nimi
Tüüp ASSET/LIABILITY/...
Deebet Kõikide deebetkannete summa
Kreedit Kõikide kreeditkannete summa
Saldo deebet Kui deebet > kreedit
Saldo kreedit Kui kreedit > deebet

Bilanss

Tee: Pearaamat > Bilanss

Organisatsiooni finantsseisund kuupäeval:

  • Vasak veerg: Varad (mis teil on)
  • Parem veerg: Kohustused + Omakapital (kust raha pärineb)
  • Varad peavad alati võrduma Kohustused + Omakapital

Kasumiaruanne

Tee: Pearaamat > Kasumiaruanne

Valitud perioodi kohta kuvab:

  • Tulud (rohelisega) — kui palju teeniti
  • Kulud (punasega) — kui palju kulutati
  • Puhaskasum — tulud miinus kulud

Konto väljavõte

Tee: Pearaamat > Konto väljavõte

Ühe raamatupidamiskonto detailne ajalugu:

  1. Valige konto rippmenüüst.
  2. Märkige periood (alates — kuni).
  3. Tabel kuvab iga kande: kuupäev, kirjeldus, deebet, kreedit, jooksev saldo.

Kasutusnäide: Valige konto 1200 (Ostjatelt laekumata arved), et näha kõiki esitatud arveid ja laekunud makseid.

Elulised näited

Näide 1: Tavaline tsükkel

  1. Luuakse arve nr 2026-0001 summas 89.00 € → kanne: Nõuded +89€, Tulu +89€
  2. Klient tasub Montonio kaudu → kanne: Pank Montonio +89€, Nõuded -89€
  3. Tulemus: nõuete kontol — 0, pangal — +89€, tulu — +89€

Näide 2: Tühistamine ja kreedit

  1. Arve nr 2026-0001 summas 89.00 € — esitatud ja tasutud.
  2. Tühistamine → kreeditarve KA-2026-0002. Kanne: Tulu -89€, Ettemaks +89€.
  3. Uus arve nr 2026-0003 summas 45.00 € (soodustusega). Kanne: Nõuded +45€, Tulu +45€.
  4. Ettemaksu arvestus: 45€ ettemaksust → Nõuded -45€. Ettemaksu jääk: 44€.
  5. Kokkuvõte: klient ei pea maksma, tal on veel 44€ kreediti.

Näide 3: Lootusetu võla mahakandmine

  1. Arve nr 2026-0010 summas 120.00 € — esitatud, tasumata, tähtaeg ületatud.
  2. Administraator kannab võla maha → kanne: Lootusetute võlgade kulu +120€, Nõuded -120€.
  3. Tulemus: võlg suletud, kuid kajastatud kuluna.

KKK

Kas pearaamatu seadistamine on kohustuslik?

Ei. Arveldus töötab ka ilma pearaamatuta. Arved esitatakse, maksed laekuvad, tühistamised töötavad. Pearaamat lisab vaid raamatupidamise detailsuse.

Mis juhtub, kui pearaamatu kanne ei loodud?

Midagi hullu. Arve/makse/tühistamine sooritatakse ikkagi. Pearaamatu viga kirjutatakse logisse kontrollimiseks.

Kas saan kontoplaani hiljem muuta?

Jah. Uusi kontosid saab lisada ja seoseid muuta igal ajal. Aga:

  • Süsteemseid kontosid ei saa kustutada.
  • Kontosid, millel on kandeid, ei saa deaktiveerida.
  • Seoste muudatused mõjutavad ainult uusi kandeid.

Kulud

Tee: Pearaamat > Kulud

Siin fikseeritakse organisatsiooni kulud: rent, kommunaalteenused, pillide ostmine jms.

Kuidas lisada kulu

  1. Vajutage Lisa kulu.
  2. Täitke:
    • Kirjeldus — mille eest tasuti (näiteks «Ruumide rent, märts 2026»).
    • Summa — eurodes.
    • Kuupäev — millal kulu tehti.
    • Kulukonto — valige kontoplaanist (näiteks 5100 «Rendikulud»).
  3. Vajutage Salvesta.

Süsteem loob automaatselt raamatupidamiskande: Deebet → Kulukonto, Kreedit → Pangakonto.

Filtrid

  • Periood — valige kuu konkreetse perioodi kulude vaatamiseks.
  • Kulukonto — filtreerige kulu liigi järgi.
  • Otsing — leidke kirjelduse järgi.

Muutmine ja kustutamine

  • Vajutage kulu real selle muutmiseks.
  • Vajutage prügikasti ikooni kustutamiseks.
  • Kustutamisel tühistatakse automaatselt seotud kanne.

Võlgnevuste aruanne

Tee: Pearaamat > Võlgnevuste aruanne

Kuvab, kes ja kui palju organisatsioonile võlgneb, jaotatuna võlgnevuse vanuse järgi.

Kuidas kasutada

  1. Valige kuupäev Seisuga — tavaliselt tänane kuupäev.
  2. Tabel kuvab kõik võlgnikud jaotusega:
Veerg Kirjeldus
Maksja Maksja nimi
Kokku Koguvõlg
Jooksev Jooksev (tähtaeg pole veel saabunud)
1-30 päeva Tähtaeg ületatud kuni 30 päeva
31-60 päeva Tähtaeg ületatud 31-60 päeva
61-90 päeva Tähtaeg ületatud 61-90 päeva
Üle 90 päeva Tähtaeg ületatud rohkem kui 90 päeva

Soovitused

  • 1-30 päeva — saatke maksemeeldetuletus.
  • 31-60 päeva — võtke maksjaga isiklikult ühendust.
  • Üle 90 päeva — kaaluge võla mahakandmist (vt KKK allpool).

Rahavoogude aruanne

Tee: Pearaamat > Rahavoogude aruanne

Kuvab raha tegeliku liikumise: kui palju laekus, kui palju kulutati, milline on jääk.

Kuidas kasutada

  1. Valige periood: Algus ja Lõpp.
  2. Aruanne on jaotatud kolmeks plokiks:
Plokk Mida kuvab
Äritegevus Laekumised klientidelt, kulud rendile, palgad
Investeerimistegevus Seadmete ost/müük
Finantseerimistegevus Laenud
  1. Aruande all:
    • Raha perioodi alguses — jääk perioodi alguses.
    • Raha perioodi lõpus — jääk perioodi lõpus.
    • Raha muutus kokku — vahe (positiivne = raha jäi rohkem).

Kliendi väljavõte

Tee: Pearaamat > Kliendi väljavõte

Dokument maksjaga sverimiseks — kuvab kõik konkreetse kliendi toimingud perioodil.

Kuidas koostada

  1. Valige maksja rippmenüüst.
  2. Märkige periood: Algus ja Lõpp.
  3. Vajutage Koosta väljavõte.

Mida väljavõte sisaldab

  • Päis — organisatsiooni ja maksja andmed, periood.
  • Algsaldo — võlgnevuse jääk perioodi alguses.
  • Toimingute tabel:
Veerg Kirjeldus
Kuupäev Toimingu kuupäev
Kirjeldus Kirjeldus (arve number, makse)
Deebet Arvestus (võlg suurenes)
Kreedit Makse (võlg vähenes)
Saldo Jooksev võlgnevuse jääk
  • Lõppsaldo — lõplik jääk perioodi lõpus.

Tulevikus: lisandub võimalus laadida alla PDF ja saata e-postiga.

Pangaväljavõtte import (Pangaväljavõtted)

Tee: Pearaamat > Pangaväljavõtted

Võimaldab laadida pangast väljavõtte ja siduda maksed automaatselt arvetega.

Toetatud vormingud

Vorming Kirjeldus Kuidas pangas saada
CAMT.053 (XML) Rahvusvaheline standard SEB: Aruanded > Kontoaruanne (XML)
CSV Tekstivorming Swedbank: Aruanded > Väljavõte (CSV)

Kuidas importida

  1. Vajutage Impordi väljavõte.
  2. Valige vorming: CAMT.053 või CSV.
  3. Laadige fail arvutist üles.
  4. Süsteem kuvab tehingute loendi.

Automaatne seostamine

Süsteem otsib automaatselt vastava arve järgmise alusel:

  • Viitenumber pangatehingust.
  • Summa — peab klappima tasumata arve summaga.
  • Arve staatus — Esitatud, Saadetud või Tähtaeg ületanud.

Kui vaste leitakse, kuvatakse tehing staatusega Seotud koos arve numbriga.

Tehingute staatused

Staatus Kirjeldus Toiming
Seotud Vastav arve leitud Vajutage Konteeri kirjendamiseks
Ootel Vastet ei leitud Jätke vahele või leidke arve käsitsi
Konteeritud Makse kirjendatud Valmis
Vahele jäetud Administraator otsustas mitte kirjendada —

Maksete kirjendamine

  • Üks tehing: Vajutage Konteeri vajaliku rea kõrval.
  • Kõik seotud korraga: Vajutage Konteeri kõik seotud — süsteem kirjendab kõik automaatselt leitud vasted.

Kirjendamisel süsteem:

  1. Loob makse kirje žurnaali.
  2. Loob raamatupidamiskande (Deebet: Pank, Kreedit: Nõuded).
  3. Märgib arve Tasutud-uks (kui summa on täielik).

Käsitsi seostamine

Kui automaatne seostamine arvet ei leidnud (puudub viitenumber, trükiviga), vajutage Seo ja valige režiim:

  • Arve — leidke arve numbri või maksja järgi. Valitud arve all on näha summa erinevus: täpne vaste, ülemakse (ülejääk läheb ettemaksule) või puudujääk (arve jääb osaliselt avatuks). Kinnitage nupuga Seo.
  • Ettemakse — raha laekus, aga arvet veel pole: leidke maksja ja vajutage Seo ettemaksena. Makse kirjendatakse maksja ettemaksena (konto 2500).

Ülemakse

Kui makse on suurem kui arve summa, kustutab süsteem kirjendamisel arve (Tasutud) ja ülejäägi kannab maksja ettemaksule (konto 2500). See ettemaks arvestatakse automaatselt järgmisel arvel — seda ei pea uuesti sisestama.

Kirjendatud (Konteeritud) ja vahele jäetud (Vahele jäetud) read on lõplikud: neid ei saa uuesti seostada ega kirjendada, seega on ühe makse topeltkirjendamine välistatud.

Nõuanne: Kulutehingud (rendi tasumine, kommunaalid) kirjendage jaotise Kulud kaudu, mitte pangaväljavõtte kaudu.

Perioodide haldamine (Perioodid)

Tee: Pearaamat > Perioodid

Raamatupidamise perioode (kuid) saab sulgeda, et vältida juhuslikke muudatusi lõpetatud kuudes.

Mida näete

Kaardid kuude kaupa, igaüks oma staatusega:

  • Avatud — saab kandeid luua ja muuta.
  • Suletud — muudatused blokeeritud.

Kuidas sulgeda kuu

  1. Leidke vajalik kuu.
  2. Vajutage Sulge periood.
  3. Kinnitage toiming.

Tähtis: Kuud suletakse järjestikku — märtsi ei saa sulgeda, kui veebruar on avatud.

Kuidas uuesti avada

  1. Vajutage suletud kuul Ava periood.
  2. Nõutav on õigus gl.periods.reopen.

Majandusaasta sulgemine

Aasta lõpus saab sulgeda kogu majandusaasta:

  1. Vajutage Sulge majandusaasta.
  2. Süsteem kannab kasumi/kahjumi automaatselt kontole 3000 (Jaotamata kasum).
  3. Kõik aasta kuud suletakse.

Soovitus: Sulgege kuud iga kuu pärast kõikide kannete kontrollimist. Aasta sulgemine tehke pärast majandusaasta aruande kinnitamist.

KKK

Mis on «kliendi ettemaks» (2500)?

Kui te tühistate tasutud arve või klient maksab rohkem kui arve summa, jääb raha «õhku rippuma» — ta on juba maksnud, kuid arve on tühistatud/suletud. Konto 2500 «Ostjatelt saadud ettemaksed» kuvab selle raha eraldi reana. Järgmise arve puhul arvestatakse see automaatselt maha.

Kui 2500 pole seadistatud — süsteem töötab samamoodi, lihtsalt ilma raamatupidamise detailsuseta. (Konto 2310 on müügikäibemaks, mitte ettemaks.)

Kuidas nullitakse nummerdamine?

Iga aasta 1. jaanuaril nullitakse loendur [[SEQ]] automaatselt 1-le. Uue aasta esimene arve on 2027-0001.

No comments to display

Back to top